연천군 시설관리공단

재무제표

2019 대차대조표

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		487,181,545 487,181,545		360,310,206 360,310,206
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 31,063,269원 전기 : 28,669,218원) 단 기 금 융 상 품 (주3) 미수금 (주4) 선급비용 (주5) 미수수익 (주6)	313,663,269 - 170,138,427 79,110 3,280,739		28,669,218 210,000,000 116,799,562 3,129,276 1,712,150
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		4,366,140 -		20,365,400 20,365,400
장기미수금	-		20,365,400
(2) 수탁자산(주2,7) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (40,023,050) -	- -	40,023,050 (40,023,050) -	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	173,514,740 (85,956,402) (87,558,338)		120,124,690 (87,309,745) (32,814,945)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	549,777,530 (321,113,472) (228,664,058)		449,771,040 (293,196,661) (156,574,379)
3) 무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	74,867,361 (74,867,361)	-	58,966,728 (58,966,728)	-
4) 기 타 비 유 동 자 산 퇴 직 연 금 운 용 자 산 ( 초 과 )	4,366,140	4,366,140	-	-
자 산 총 계		491,527,685		380,675,606
부채 Ⅰ.유 동 부 채		281,527,685		150,310,206
미 지 급 금(주4,9) 예 수 금 (주10) 선 수 금 (주11) 미지급비용(주12)	79,110 103,663,269 3,280,739 174,504,567		3,129,276 28,669,218 1,712,150 116,799,562
II. 비 유 동 부 채		-		20,365,400
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	2,021,752,650 (2,021,752,650)		1,697,087,510 (1,676,722,110)
부 채 총 계		281,527,685		170,675,606
자본 I. 자 본 금 (주1)		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		491,527,685		380,675,606

2019 손익계산서

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 수익(매출액)		7,934,841,866		6,860,738,716
대행사업수익 정산반환금	8,546,137,716 (611,295,850)		7,292,303,903 (431,565,187)
Ⅱ. 매 출 원 가		7,049,255,065		5,991,969,529
대행사업비	7,049,255,065		5,991,969,529
Ⅲ. 매출총이익		885,586,801		868,769,187
Ⅳ. 판매비와 관리비		881,756,801		864,939,187
보수 무기계약근로자보수 기간제근로자보수 성과급 퇴직급여 사무관리비 공공운영비 여비교통비 업무추진비 일반재료비 사회보험부담금 복리후생비 교육훈련비 수선유지비 행사운영비 광고선전비 정원가산업무비 부서업무비 위탁관리비 기타보상금 포상금 출연금	392,866,381 - - 57,172,740 43,689,700 81,450,358 19,236,570 34,217,290 11,667,230 - 38,597,448 68,846,554 38,202,030 878,400 - 5,400,000 9,481,680 4,416,700 61,233,720 500,000 4,400,000 9,500,000		411,326,276 - - 57,429,260 33,193,330 71,221,815 21,822,876 27,494,900 11,912,260 - 35,050,160 72,397,820 42,574,070 1,590,0000 1,702,720 - 7,703,310 1,270,190 54,860,200 690,000 3,200,000 9,500,000
Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익		3,830,000 -		3,830,000 -
이 자 수 익 정 산 반 환 금 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	59,300,504 (59,300,504) 28,622,840 (28,622,840)		41,080,280 (41,080,280) 16,756,990 (16,756,990)
Ⅶ. 영 업 외 비 용		3,830,000		3,830,000
최고경영자협의체부담금	3,830,000		3,830,000
Ⅷ. 법인세등차감전이익		-
Ⅸ. 당 기 순 이 익		-

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