연천군 시설관리공단

재무제표

2021 재무상태표

과 목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		422,804,291 422,804,291		422,639,091 422,639,091
현 금 및 현 금 성 자 산 (주3) 단 기 금 융 상 품 (주3) 미수금 (주4) 미수수익 (주6) 선급비용 (주5)	235,259,054 - 202,643,870 325,356 4,576,011		236,094,937 - 181,557,870 6,904 4,979,380
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		- -		6,636,691 6,636,691
장기미수금(주7)	-		6,636,691
(2) 수탁유형자산(주2,7) 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	14,250,000 (14,250,000) -		14,250,000 (14,250,000) -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	225,940,730 (148,516,841) (77,423,889)		209,220,730 (114,676,234) (94,544,496)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	821,967,370 (463,665,382) (358,301,988)		673,256,960 (377,542,628) (295,714,332)
3) 수탁무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	88,742,824 (88,742,824)	-	114,626,759 (114,626,759)	-
4) 기 타 비 유 동 자 산 퇴 직 연 금 운 용 자 산 ( 초 과 )	-	-	-	-
자 산 총 계		442,804,291		429,275,782
부채 Ⅰ.유 동 부 채		232,804,291		212,639,091
미 지 급 금(주4,9) 예 수 금 (주10) 선 수 금 (주11) 미지급비용(주12)	325,356 25,259,054 4,576,011 202,643,870		6,904 26,094,937 4,979,380 181,557,870
II. 비 유 동 부 채		-		6,636,691
장기미지급금 퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	6,468,245 2,424,935,040 (2,431,403,285)		- 2,430,401,020 (2,423,764,329)
부 채 총 계		232,804,291		219,275,782
자본 I. 자 본 금 (주1)		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금		- - - -		- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		442,804,291		429,275,782

2021 손익계산서

과 목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기
과 목	금 액		금 액
I. 수익(매출액)		9,380,187,839		8,641,303,662
대행사업수익 정산반환금	9,814,062,079 (433,874,240)		9,151,036,052 (509,732,390)
Ⅱ. 매 출 원 가		7,810,967,807		7,432,563,696
대행사업비	7,810,967,807		7,432,563,696
Ⅲ. 매출총이익		1,569,220,032		1,208,739,966
Ⅳ. 판매비와 관리비		1,565,390,032		1,204,909,966
보수 무기계약근로자보수 기간제근로자보수 성과금 퇴직급여 사무관리비 공공운영비 여비교통비 업무추진비 일반재료비 사회보험부담금 복리후생비 교육훈련비 수선유지비 행사운영비 연구용역비 정원가산업무비 부서업무비 위탁관리비 기타보상금 포상금 배상금 출연금	743,358,846 - - 127,405,390 80,637,157 106,483,499 21,627,800 29,770,500 9,685,790 - 80,073,260 174,196,740 33,272,430 61,358,080 - 19,000,000 10,095,600 6,941,280 42,228,120 2,700,000 6,880,000 175,540 9,500,000		535,814,854 - - 73,923,120 54,623,240 91,089,032 14,923,350 28,362,300 7,310,770 - 109,044,170 121,280,280 29,707,240 70,244,580 - - 9,458,000 5,269,310 36,509,720 850,000 7,000,000 - 9,500,000
Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익		3,830,000 -		3,830,000 -
이 자 수 익 정 산 반 환 금 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	27,697,472 (27,697,472) 27,126,216 (27,126,216)		46,670,114 (46,670,114) 54,257,118 (54,257,118)
Ⅶ. 영 업 외 비 용		3,830,000		3,830,000
최고경영자협의체부담금	3,830,000		3,830,000
Ⅷ. 법인세등차감전이익		-		-
Ⅸ. 당 기 순 이 익		-		-

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