연천군 시설관리공단

재무제표

2017 대차대조표

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		360,310,206 360,310,206		353,340,459 353,340,459
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 36,364,335원 전기 : 38,455,648원) 단 기 금 융 상 품 (주3) (세입세출외현금 : 당기 : 580,000원 전기 : -원) 미수금 (주4) 선급비용 (주5) 미수수익 (주6)	26,974,372 210,000,000 100,637,695 2,648,116 1,712,156		21,188,295 210,580,000 109,478,304 3,087,482 9,006,378
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		- -		86,670,084 86,670,084
장기미수금	-		86,670,084
(2) 수탁자산(주2,7) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (40,023,050) -	- -	40,023,050 (40,023,050) -	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	120,124,690 (76,546,485) (43,578,205)		98,246,890 (67,067,115) (31,179,775)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	367,005,070 (255,078,482) (111,926,588)		341,541,530 (207,665,116) (133,876,414)
2) 무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	22,733,714 (22,733,714)	-	65,467,202 (65,467,202)	-
자 산 총 계		341,972,339		440,010,543
부채 Ⅰ.유 동 부 채		135,422,837		143,340,459
미 지 급 금(주9) 예 수 금 (주10) 선 수 금 (주11) 미지급비용(주12)	6,098,614 26,974,372 1,712,156 100,637,695		3,087,482 21,768,295 9,006,378 109,478,304
II. 비 유 동 부 채		(3,450,498)		86,670,084
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	1,329,395,680 (1,332,846,178)		1,333,378,640 (1,246,708,556)
부 채 총 계		131,972,339		230,010,543
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		341,972,339		440,010,543

2017 손익계산서

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 매 출 액		6,055,600,476		6,574,513,092
대행사업수익 정산반환금	6,281,195,613 (225,595,137)		7,034,010,112 (459,497,020)
Ⅱ. 매 출 원 가		5,090,131,084		5,735,420,255
대행사업비	5,090,131,084		5,735,420,255
Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와 관리비 보수 기타직보수 무기계약근로자보수 기간제근로자보수 퇴직급여 사무관리비 공공운영비 여비교통비 업무추진비 일반재료비 사회보험부담금 복리후생비 교육훈련비 수선유지비 행사운영비 광고선전비 정원가산업무비 부서업무비 성과급 위탁관리비 기타보상금 포상금	414,372,913 - - - 60,623,697 81,752,150 28,068,612 31,803,530 14,557,960 900,000 45,645,345 77,898,890 32,037,180 367,800 13,232,100 0 6,541,200 992,000 97,394,915 54,541,100 190,000 4,550,000	965,469,392 65,469,392	368,443,490 - - 47,183,410 69,948,710 13,929,462 38,409,360 11,674,570 - 32,795,010 68,870,055 25,073,020 2,750,000 18,001,830 3,600,000 6,699,210 821,200 69,166,970 58,826,540 20,000 2,880,000	839,092,837 839,092,837
Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익		- -		- -
2) 무형자산(주2,8) 이 자 수 익 정 산 반 환 금 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	32,043,034 (32,043,034) 16,245,850 (16,245,850) - -		34,725,626 (34,725,626) 21,379,930 (21,379,930) - -
Ⅶ. 영 업 외 비 용 Ⅷ. 당 기 순 이 익		- -		- -

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