연천군 시설관리공단

재무제표

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과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		385,489,444 385,489,444		381,099,406 381,099,406
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 10,432,287원 전기 : 15,844,077원) 단 기 금 융 상 품 (주3) 미수금 (주4) 미수금 (주5)	58,408,418 210,000,000 93,407,718 5,873,096		97,020,367 210,000,000 67,663,395 6,415,644
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산		- -		1,847,149 1,847,149
특정예금	-		1,847,149
(2) 수탁자산(주2,7) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (38,213,948) (1,809,102)	- -	40,023,050 (30,209,338) (9,813,712)	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	66,308,390 (63,081,279) (3,227,111)		66,308,390 (57,647,015) (8,661,375)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	239,677,410 (102,481,662) (137,195,748)		127,545,920 (86,106,785) (41,439,135)
2) 무형자산(주2,8) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	83,841,951 (83,841,951)	-	113,868,189 (113,868,189)	-
자 산 총 계		385,489,444		382,946,555
부채 Ⅰ.유 동 부 채		162,283,208		175,489,444
미 지 급 금(주9) 예 수 금 (주10) 선 수 금 (주11) 미지급비용(주12)	25,825,866 38,455,648 17,800,212 87,201,482		26,677,763 78,605,397 - 67,663,395
II. 비 유 동 부 채		6,206,236		-
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,13) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	848,162,890 (848,162,890)		639,279,020 (639,279,020)
부 채 총 계		175,489,444		172,946,555
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		385,489,444		382,946,555

2014 손익계산서

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 영 업 수 익		5,260,029,112		4,231,651,803
대행사업수익 정산반환금	5,265,401,642 (5,372,530)		4,565,892,683 (334,240,880)
Ⅱ. 영 업 비 용 보수 기타직보수 무기계약직보수 기간제근로자보수 퇴 직 급 여 사무관리비 공공운영비 국내여비 국외업무여비 사업업무추진비 일반재료비 사회보험부담금 기타복리후생비 교육훈련비 수선유지비 동력비 행사운영비 광고선전비 정원가산업무비 부서업무비 성과급 위탁관리비 행사실비보상금 기타보상금 포상금 배상금등	1,134,278,429 267,844,375 1,051,350,383 79,033,020 237,951,280 306,134,670 100,439,285 34,381,940 1,892,300 9,994,360 183,496,310 249,302,010 272,944,800 24,248,720 131,517,770 286,098,480 28,263,940 939,000 6,550,500 7,371,360 280,917,610 182,873,770 375,214,000 3,290,800 3,580,000 120,000	5,260,029,112	1,000,773,484 85,022,782 961,762,139 67,995,036 182,663,772 288,689,820 75,977,195 28,465,220 5,863,950 7,855,200 220,830,160 180,455,440 237,215,205 18,781,960 61,375,520 222,027,890 22,106,760 3,900,000 5,462,040 6,922,330 110,467,110 88,541,490 345,970,000 40,000 2,200,000 287,300	4,231,651,803
III. 영업이익 IV. 영업외수익		- -		- -
이 자 수 익 정 산 반 환 금	53,461,723 (53,461,723)		45,551,921 (45,551,921)
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	20,637,025 (20,637,025)		18,042,661 (18,042,661)
3. 유형자산처분이익 정 산 반 환 금	0 0		100,800 (100,800)
V. 영 업 외 비 용 VI. 경 상 이 익 VII. 특 별 이 익 VIII. 특 별 손 실 IX. 당 기 순 이 익		- - - - -		- - - - -

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