연천군 시설관리공단

재무제표

2011 대차대조표

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기
과 목	금 액		금 액
자산 I. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산		336,246,186 336,246,186		433,013,157 433,013,157
현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 : 당기 : 15,844,077원 전기 : 13,396,847원) 단 기 금 융 상 품 (주3) 미 수 수 익 (주4) 단 기 금 융 상 품 (주3)	117,915,227 8,330,959 210,000,000		215,718,447 7,294,710 210,000,000
II. 비 유 동 자 산 (1) 투자자산(주2,5)		990,971 990,971		- -
특정예금	990,971
(2) 유형자산(주2,5)
차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	9,840,000 (9,840,000)		9,840,000 (9,840,000)
(2) 수 탁 자 산(주2,5) 1) 유형자산 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	40,023,050 (14,200,118) (25,822,932)		40,023,050 (6,195,508) (33,827,542)	- -
2. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	66,308,390 (38,914,524) (27,393,866)		54,701,390 (26,039,746) (28,661,644)
3. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 수탁자산취득보조금	112,198,850 (81,395,934) (30,802,916)		106,767,090 (69,075,770) (37,691,320)
2) 무형자산(주2,6) 소 프 트 웨 어 수탁자산취득보조금	11,316,959 (11,316,959)	-	14,770,459 (14,770,459)	-
자 산 총 계		337,237,157		433,013,157
부채 Ⅰ.유 동 부 채		127,237,157		223,013,157
미 지 급 금(주7) 예 수 금 (주8)	111,393,080 15,844,077		209,616,310 13,396,847 -
II. 비 유 동 부 채
퇴 직 급 여 충 당 부 채(주2,11) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	375,143,560 (375,143,560)		209,616,310 (13,396,847)
부 채 총 계		127,237,157		223,013,157
자본 I. 자 본 금		210,000,000		210,000,000
원 시 납 입 자 본 금	210,000,000		210,000,000
II. 자 본 잉 여 금 III. 자 본 조 정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이 익 잉 여 금(주석12) 미 처 분 이 익 잉 여 금	-	- - - -	-	- - - -
자 본 총 계		210,000,000		210,000,000
부 채 및 자 본 총 계		337,237,157		433,013,157

2011 손익계산서

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (당) 기
과 목	금 액		금 액
I. 영 업 수 익		3,594,928,760		2,343,322,400
대행사업수익 정산반환금	4,082,044,000 (487,115,240)		2,480,189,000 (136,866,600)
Ⅱ. 영 업 비 용 기관성과금 급 여 제 수 당 기타직보수 무기계약직보수 기간제근로자보수 퇴 직 급 여 복 리 후 생 비 여 비 교 통 비 통 신 비 수 도 광 열 비 공 공 요 금 및 제 세 일 반 수 용 비 피 복 비 도 서 인 쇄 비 지 급 임 차 료 수 선 유 지 비 차 량 유 지 비 보 험 료 지 급 수 수 료 업 무 추 진 비 정원가산업무비 부 서 업 무 비 교 육 훈 련 비 재 료 비 기 타 행 사 등 잡 비 광 고 선 전 비 연 구 개 발 비 위 탁 관 리 비 보 상 비 포 상 금	87,216,540 621,075,080 251,714,450 85,771,190 299,963,340 497,617,560 160,840,370 293,698,720 45,739,400 14,779,680 185,159,990 7,949,300 94,121,770 12,201,630 26,785,660 8,438,000 52,708,430 6,224,440 4,294,450 87,574,590 6,148,100 5,177,830 4,379,830 13,692,500 202,215,640 86,619,330 2,492,000 29,000,000 33,328,940 366,400,000 1,600,000	3,594,928,760	69,970,620 392,173,430 149,812,470 - 411,092,940 263,815,900 100,899,710 290,119,360 27,757,400 11,324,550 72,489,490 3,001,560 84,638,660 14,688,840 13,825,990 - 43,245,100 12,529,600 3,532,720 51,762,780 4,957,730 3,097,700 4,930,600 10,499,400 232,780,960 56,685,970 1,430,000 - 10,758,920 - 1,500,000	2,343,322,400
III. 영업이익 IV. 영업외수익		- -		- -
이 자 수 익 정 산 반 환 금	58,993,080 (58,993,080)		44,005,043 (44,005,043)
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익 정 산 반 환 금	10,949,402 (10,949,402)		6,716,423 (6,716,423)
V. 영 업 외 비 용 VI. 경 상 이 익 Ⅶ. 특 별 이 익 VIII. 특 별 손 실 IX. 당 기 순 이 익		- - - - -		- - - - -

열린혁신정보공개

재무제표

2011 대차대조표

2011 손익계산서